Gedrag na de winst inUnitedHealth((Ul)) aandelen toonden handelaren die de prijzen terugbrachten naar de vloer van steun nabij 430 voordat kopers terugkwamen. Dit biedt een unieke kans voor een bounce -spel voor de komende 90 dagen.Laten we dus onderzoeken hoe we geld kunnen verdienen door de korte ijzeren condor te gebruiken in opties van UnitedHealth -aandelen.
UnitedHealth Stock, aLid van IBD langdurige leiders, daalde donderdag meer dan 22%Het posten van een milde groei van top- en bottom-line in het eerste kwartaal. De Giant voor ziektekostenverzekering en medische gegevensanalyses gaf ook een zure vooruitzichten voor het lopende jaar.
↑X Trump -tarieven zouden kunnen komen voor farmaceutische bedrijven. Wat beleggers moeten weten. Zie alle video's
UNH -voorraadRelatieve krachtbeoordelingNeupt tot een ziekelijke 33 op een schaal van 1 tot 99, volgensIBD -aandelencontrole. Slechts een week geleden schitterde UNH's RS-rating op 93. De rating medio januari was echter een zeer zwakke 28. Dus de relatieve sterkte van UnitedHealth Stock versus de rest van de IBD-database is drastisch fluctueren.
Interessant is dat UNH-aandelen zijn jaar tot op heden niet hebben ondermijnd van 438,50 ingesteld op 21 februari, althans voorlopig.
Topgroei -aandelen selecteren: hoe een basis te analyseren vóór de uitbraak
UnitedHealth Stock: Structuring the Trade
DeKorte ijzeren condorhandel omvat het verkopen van een verspreiding in oproepopties en tegelijkertijd een put -spread verkopen. Deze opstelling presenteert in wezen een scenario waarin de belegger denkt dat prijzen het meest waarschijnlijk tussen een specifieke prijsklasse blijven.
De korte ijzeren condor vereist marge, berekend door de afstand tussen de lange slag en de korte aanval op te merken. In dit geval is dat marge -nummer $ 2.000 voor elke verkochte ijzeren condor.Laten we deze opstelling bekijken:
- Verkoop om 1 UNH 19 juli te openen, een oproeping met een uitoefenprijs van 600
- Koop om 1 UNH te openen 19 juli 620 Oproep
- Verkoop om 1 UNH te openen 19 juli 430 Put
- Koop om 1 UNH te openen 19 juli 410 Put
Merk op dat UNH-aandelen momenteel dichter bij de 410-430 worden geplaatst, stakingen dan de oproepoptie stak.
Het idee van de korte ijzeren condor hierboven levert de handelaar een krediet van $ 6,91 op, gebaseerd op recente handel, of $ 691 per set oproepen en putten. Dit definieert de maximale winst, maar UnitedHealth -aandelen moeten tussen 430 en 600 blijven.
De break-even prijzen bij het verstrijken zijn 606,91 0n de bovengrens (de 600-620 oproepen) en 425.09 op de ondergrens (de 410-430 plaatst). Als UnitedHealth -aandelen tussen deze reeksen van kracht zijn, zullen we de handel met een winst achterlaten bij het vervallen.
Risico's omvatten een marge -eis van $ 2.000 voor elke korte ijzeren condor, minus de $ 691 aan verzamelde krediet. De handel stelt ons dus bloot aan een potentieel verlies van maximaal $ 1.309 als de prijs van UNH -aandelen zich buiten onze break -even berekeningen uitbreidt.
HandelsbeheerIn UNH -voorraad
Laten we de belangrijkste grafiekniveaus in UnitedHealth -aandelen identificeren.De relatieve weerstandszone bevindt zich rond de 600. Ondersteuning ligt in de buurt van 430.
Hier zijn drie manieren om met deze handel om te gaan. Ten eerste, Buy de korte ijzeren condor terug en verlaat de positie wanneer deze een vooraf gedefinieerde winst heeft opgebouwd voor uw handelsstijl. We hebben 92 dagen premium aan onze kant met dit soort handel. Dus zolang zowel ondersteuning als weerstand in UnitedHealth -aandelen, blijft het handelsgebied geldig. Overweeg de handel met minimaal 21 dagen te verlaten tot vervaldatum. Waarom? Volatiliteit beïnvloedt de optieprijzen vrij dramatisch binnen dit tijdsbestek van drie weken.
Ten tweede, SET Prijswaarschuwingen voor 430 en 600. Als UNH -aandelen een van deze prijsniveaus verbreekt, staat drie tot vijf dagen toe dat de aandelen van UnitedHealth zich kunnen herstellen. Anders is het verlaten van de handel de meest voorzichtige zet.
Eindelijk dity De korte ijzeren condor terug wanneer deze een vooraf gedefinieerde stop of risicoglimiet voor uw handelsstijl raakt. U zou een verliespercentage kunnen kiezen. Of u kunt ook extra waarschuwingen instellen die zich binnen de hierboven genoemde grenzen bevinden. Bijvoorbeeld, waarschuwingen die activeren op 440 of 590 wijzen op een vluchtige beweging die uw winst voor deze handel beïnvloedt.
Anne-Marie Baiyndis Een 25-jarige veteraanhandelaar van aandelen, opties en futures en is de auteur van "The Trading Book: A Complete Solution voor het beheersen van technische systemen en handelspsychologie. " YouCan Findher Onx op @Annemarietrades, Sirius Business Radio, Investor's Business Daily, het Benzinga Pro -platform en Topstep op YouTube.
Misschien vind je het ook leuk:
Binnen IBD Big Cap 20
Vind de beste groeibouten via dit zeer strenge scherm
Wilt u meer handelsstrategieën voor opties? Ga hierheen
Waarom het 21-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde ertoe doet
Hier is de nieuwste IBD -podcast
